De Mist trekt Langzaam op
Amsterdam – Gisteren was ik een dagje met Kraland op pad en heb ik de markten een beetje van afstand moeten volgen. Iedere keer als ik de laatste dagen mijn hielen ligt dan zakken de markten wat verder weg. Je zou er haast iets van gaan denken. Maar de mist begint wel langzaam op te trekken. De markt begint heel langzaam aan kracht in te boeten volgens mij. Zo links en rechts probeer ik wat te verkopen op het moment, maar een aantal strategische belangetjes, zoals onder andere Wegener, laat ik rustig op de plank liggen en ga ik zelfs bijkopen, ondanks het feit dat menig mediadeskundige op zijn voorhoofd begint te tikken.
Advies in de Wind slaan
Ik voer wat dat betreft de eerder genoemde tegenstrijdige strategie ten volle uit en sla ieder goedbedoeld advies vakkundig in de wind. Je bent tegendraads, of je bent het niet! Als de hele boel in elkaar dreigt te klappen lonk ik naar putjes in vooral ING. Dat is immers een fonds wat de index het beste weergeeft. In de index zelf rommel ik nauwelijks. Dat vind ik eigenlijk te duur en te moeilijk. Aan put-spreadjes doe ik niet, omdat iedereen vaak in dezelfde spreads loopt te rommelen en dat vind ik te gevaarlijk. Voor je het weet zet een grote jongen je eventjes op het verkeerde been en zit je met je kop tussen de muur en de vrachtwagen. Daarom dus ING omdat er ook genoeg liquiditeit voorhanden is. En daardoor geen spreads van een kilometer breed. Dat vind ik eigenlijk altijd zeer belangrijke factoren, zeker als je met opties gaat rotzooien. Voor de rest stemt de koers van KPN mij wederom tevreden vanochtend. We lijken nu echt door de € 10,= gebroken en volgens mij zit er nog meer in het vat.
Scheepbouwer doet zijn Werk
Ik blijf lekker zitten waar ik zit en laat Scheepbouwer rustig zijn werk doen. Voor de rest volg ik de ontwikkelingen bij Shell op de voet. Ik verwacht dat we mede door de verder dalende olieprijs, de bekende capaciteitsproblemen en het gedonder over Sachalin 2, we de € 24,= – € 24,30 nog wel een keertje gaan zien en dan moet je er bij zijn volgens mij. Voor de langere termijn ben ik namelijk bloed en bloedvast op de oliegigant. Ik geloof dat de gekozen weg over het teerzand voor Shell wel eens de goede kon zijn. Dat moet zich gaan uitbetalen vroeg of laat en kan nog wel eens voor een onverwachte positieve verassing gaan zorgen. Verder is de hele handel al eens eerder tot op het bot afgeschreven dus wat kan daar dan nog van af? Volgens mij is verkeerde communicatie en het feit dat ze uit de S&P geknikkerd de hoofdreden dat het fonds eigenlijk nog steeds niet op adem is gekomen.
Het zou me eigenlijk geen eens verbazen dat Van der Veer het zo zat wordt met het gedonder in Nigeria en nu in Rusland dat hij zijn biezen pakt en nog veel zwaarder gaat inzetten op het stabiele klimaat dat Canada heet. De VS doet via onze lieftallige Condoleeza Rice ook al verwoede pogingen om in een goed blaadje te komen bij de Canadezen en dat lijkt te lukken. Dus de trend is wat dat betreft zo helder als glas. En Van der Veer lijkt daar handig op in te spelen.
Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en was destijds columnist bij Inveztor: Op het moment van schrijven heeft hij een positie in Wegener en KPN en geen positie in andere bovengenoemde fondsen.
