Tegenstrijdig
Amsterdam – Gezien het algemene beeld zouden we nog wel wat hoger kunnen volgens mij. De algemene factoren zijn duidelijk in een wat rustiger vaarwater gekomen. Maar voor hoe lang? De opmars gaat immers het nog niet vanzelf valt me op. Ik speel verder met de gedachte om wat eerder opgebouwde lokale posities uit te breiden, ondanks het feit dat ik toch denk dat de markten nog wel eens een keertje flink terug kunnen. Dat klinkt tegenstrijdig maar is het niet. Van het rijtje fondsen dat ik in portefeuille heb zitten er namelijk een paar tussen die in theorie natuurlijk altijd naar nul kunnen, maar die kans acht ik ook vrijwel nul. Ik denk dat er bij een aantal de bodem wel gelegd is, ik zit er immers niet voor niks in. Daar zit een duidelijke en bepaalde strategie en gedachtegang achter. Dus individueel valt er best nog wel wat te verhapstukken ondanks dat ik over het algemeen nog steeds zeer terughoudend ben en blijf.
Beperkte Belangen
Binnen de AEX en de Midkap zijn mijn belangetjes immers nog steeds redelijk beperkt. Dat is tot op heden een bewuste strategie geweest. September staat voor de deur en dat kon nog wel eens een gezellig maandje worden voor deze (en niet alleen deze) indices. Meestal is het niet de beste maand, maar wie weet hebben we het dit keer wel helemaal mis. Wie zal het zeggen? Misschien speel ik het spel de komende weken dus op twee fronten. Aan de ene kant breid ik de lokale portefeuille zeer specifiek (flink) wat verder uit en aan de andere kant zet ik in op een daling van de AEX. Dat zal wel weer wat reacties uitlokken, maar dat maakt me niks uit. Ik handel wel vaker tegendraads.
Kijkje in Mijn Keuken
Ik geef u immers een kijkje in de keuken, ook als dat allemaal bijzonder merkwaardig en tegenstrijdig oogt. Je kijkt immers in de keuken of niet. Ik probeer het inmiddels wel zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Het wordt zo heel langzaam wel duidelijk dat ik niet meehobbel met de meute. Als ik dus ga uitbreiden en misschien wel op hetzelfde moment puts ga kopen meld ik me weer. Ik heb gewoon een paar ideetjes en die ga ik gewoon uitvoeren, ongeacht wat iedereen er over roept. Neemt u van mij maar aan dat er wel degelijk lang over nagedacht is. Verder dub ik nog een beetje om mijn lange calls er uit te mikken. Ik volg dus een totaal andere strategie dan menigeen zou verwachten.
Ik heb al eens eerder aangegeven dat ik met een zeer afwijkende strategie zou komen als de markten maar blijven oplopen of misschien wel gaan toppen. Daar wordt dus aan gewerkt en wordt gewoon uitgevoerd. In ieder geval is het leuk leesvoer, maar mij gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om de rendementen. Er staat nog steeds een keurige groene plus, maar dat moet als het even kan voor de Kerst een hele dikke plus zijn.
Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en was destijds columnist bij Inveztor: Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde fondsen.
