Wie een Kuil Graaft (2)…

Amsterdam – De kleine parachute kan weer voor heel eventjes de kast in. De Dow tikt niveaus aan die we nog nooit hebben gezien en de politieke top doet ondertussen netjes zijn werk. Om me heen louter optimisten die nog véél hogere koersen voorzien. Wat hun betreft is de hausse nu toch echt begonnen. Grondstofprijzen storten in, de rente gaat verder wegzakken en de bedrijven draaien nog steeds als een tierelier. Dus je moet je nu begraven onder de aandelen. Zo simpel is het.

Wegener door de € 10,00
Daarbinnen moet je dus uit de olieaandelen en in de tech, de financiële waarden en het cyclische geweld. Dat klinkt allemaal zeer aannemelijk en zal voor uitgewogen portefeuilles zeker een goede strategie kunnen zijn die hout snijdt. Maar ik draai het feest min of meer om en run zeker geen allerdaagse portefeuille. Ik heb zwaar ingezet op een paar lokale helden. Tevreden stel ik vast dat er gisteren veel stukken Wegener omgingen en de koers bij opening direct naar de € 10,= getrokken werd. Dat heeft tenminste zin. De tegenstrijdige strategie gaat meer en meer zijn werk doen. Voor de rest krijgt RDSA klap op klap. Nog even wachten op de bodem van juni en dan sla ik zeer grof toe.

Geduld en Timen
Geduld is een groot goed en timing blijft lastig maar de olieprijs zelf kan nog net een tikkie krijgen en dat zou RDSA de laatste klap moeten gaan geven. Dan stap ik dus onverstoorbaar in ondanks het feit dat olie “uit” is. Ik zie het als een absolute buitenkans, wat iedereen er verder ook over brult. Binnenkort zetten de Amerikanen de kachel weer op tachtig en schiet er één of andere getergde Noord-Koreaan een gammele raket scheef de lucht in en olie staat gewoon weer op het beleggingsmenu, of u het nou leuk vindt of niet. Let trouwens ook weer eens op de voorraden van de olietoko’s. Dat wordt vast lachen en spreekt boekdelen. Voor de rest richt ik me ook nog op wat andere oliefondsjes die volledig in elkaar gestampt zijn. Lopen we verder sterk op, dat is nu nog niet het geval, dan knikker ik er weer wat lange calls uit. EADS krijgt ook weer eens een draai om haar oren.

Kritisch over A380
Ik heb me al veel eerder eens kritisch uitgelaten over de knutselaars van de opgeblazen A380. Het aandeel krijgt klap op klap en de Russen bekijken het als herrijzende grootmacht aan het wereldtoneel gniffelend aan. Op zich een zeer interessant steekspel waar ik best een beetje in wil gaan vrutten. Maar ook daar wacht ik nog op de échte genadeklap waarbij ik aan een koers zit te denken van ca. € 18,50. Dan wil ik wel meeliften met onze vliegende Russische tsaren in spé.

Verder ga ik me vanmiddag wat meer verdiepen in de Vietnamese beleggingsmogelijkheden. In de VS heb ik het meeste een schop gegeven en ik ben rustig op zoek naar wat andere buitenlandse markten met veel opwaarts potentieel. Ik stap overigens niet zo maar in. Aan alle kanten moet het plaatje kloppen want aan kuilen graven heb ik echt een hekel.


Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en was destijds columnist bij Inveztor: Op het moment van schrijven heeft hij een positie in Wegener en geen positie in andere bovengenoemde fondsen.